1. Изменены алгоритмы расчета обязательных нормативов. 

Алгоритмы расчета обязательных нормативов (форма отчетности N135) приведены в соответствие с программой Банка России kliko.exe. Внесены следующие изменения:

• алгоритм расчета показателя Овм дополнен текстом "+30232[П]";
• алгоритм расчета показателя Лат дополнен текстом "+30233[А]";
• алгоритм расчета показателя Овт дополнен текстом "+30232[П]";
• алгоритм расчета показателя "ОСКр" дополнен текстом "+30233[А],+47901[А]";
• алгоритм расчета показателя "Кинi" дополнен текстом "+47901[А]".

2. Изменены контрольные соотношения расшифровок отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов. 

Контрольные соотношения расшифровок отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов (форма отчетности N135) приведены в соответствие с программой Банка России kliko.exe. В контрольные соотношения внесены следующие изменения:

• в расшифровке по коду 8900 исключен текст "-50106[А]- 50207[А]-50307[А]", добавлен текст "- 47901[A] - 50107[А]- 50208[А]-50308[А]";
• в расшифровках по кодам 8901, 8902, 8903, 8904, 8913, 8917, 8919, 8923, 8932, 8945, 8959, 8960, 8966, 8973, 8974, 8975, 8976, 8977, 8978, 8980, 8996 добавлен текст "-47901[A]";
• в расшифровках по кодам 8953, 8954, 8964 добавлен текст "-30233[A],-47901[A]";
• в расшифровке по коду 8972 исключен текст "50106[А]", добавлен текст "- 50107[А]";
• в расшифровке по коду 8989 исключен текст "- 50207[А]-50307[А]", добавлен текст "-47901[A]-50208[А]-50308[А]".

3. В соответствии с Указанием Банка России N1579-У от 25.05.2005г. в ПК "ОФО-Банк" внесены изменения.

В соответствии с Указанием Банка России N1579-У от 25.05.2005г. в ПК "ОФО-Банк" внесены следующие изменения:

• раздел III формы отчетности N110, доступный в меню "Отчеты", пункт "Корректировки (1376-У) (Форма 110. Раздел 3)", изложен в новой редакции;
• печатная форма N110, доступная в меню "Сервис", пункт "Печать отчетов", подпункты "Месяц", "Квартал" или "Год" в зависимости от отчетной даты, изложена в новой редакции;
• экспортируемый файл (электронная копия) для формы N110, доступный меню "Сервис", пункт "Экспорт в Kliko", подпункт "Формы Указания N1376-У" приведен в соответствие с программой Банка России kliko.exe.
• форма отчетности N115, доступная в меню "Отчеты", пункт "Формы Указания N1376-У", подпункт "Форма N115", изложена в новой редакции;
• печатная форма N115, доступная в меню "Сервис", пункт "Печать отчетов", подпункты "Месяц", "Квартал" или "Год" в зависимости от отчетной даты, изложена в новой редакции;
• экспортируемый файл (электронная копия) для формы N115, доступный меню "Сервис", пункты "Экспорт в Kliko" или "Экспорт в ПТК ПСД", подпункт "Формы Указания N1376-У" или "Финансовая отчетность", приведен в соответствие с программами Банка России kliko.exe и ПТК ПСД;
• из наименования графы 5 формы отчетности N156 "Сведения об инвестициях кредитной организации" исключено обозначение "(КИН)";
• форма отчетности N302, доступная в меню "Отчеты", пункт "Другие формы отчетности", подпункт "Форма N302", изложена в новой редакции;
• печатная форма N302, доступная в меню "Сервис", пункт "Печать отчетов", подпункт "Форма N302", изложена в новой редакции;
• в форме отчетности N806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)":
  • из наименования статьи 26 "Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период" слова "к распределению" исключены;
  • наименование графы 4 изложено в следующей редакции: "Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года" и реализован расчет данных по этой графе;
  • расчет статей приведен в соответствие с "Разработочной таблицей для составления бухгалтерского баланса (публикуемая форма)";
• в форме отчетности N807 "Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)":
  • в зону для размещения реквизитов заголовочной части формы отчетности после слова "Квартальная" добавлено слово "/Годовая";
  • в наименование статьи 24 "Прибыль за отчетный период" после слова "Прибыль" добавлено слово "(убыток)";
  • расчет статей приведен в соответствие с "Разработочной таблицей для составления отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма)";
• в форме отчетности N808 "Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов" наименование графы 4 изложено в следующей редакции: "Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года" и реализован расчет данных по этой графе.

* * *

Пользователи ПК "Менеджер отчетности" могут скопировать релиз 3 от 01.08.2005г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх