Основные изменения в релизе 36 от 28.08.2008г.
ПК "ОФО-Банк" v.4.2, 4.1, 4.1.Ф, 4.0 "Менеджер отчетности"

1. В соответствии с Указанием Банка России N2048-У от 01.08.2008г. изменены контрольные соотношения для нормативов обязательных резервов.

Начиная с отчетности на 01.09.2008г., для Приложения 1 ФОР, доступного в меню "Отчеты", пункт "ФОР", подпункт "Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России", изменены контрольные соотношения для нормативов обязательных резервов:

• по обязательствам перед банками-нерезидентами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте – 8,5 процента;
• по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации – 5,5 процента;
• по иным обязательствам кредитных организаций в валюте Российской Федерации и обязательствам в иностранной валюте – 6,0 процента;
• коэффициент усреднения для расчета усредненной величины обязательных резервов устанавливается в размере 0,55.

2. Добавлен функционал для настройки автоматического расчета строк формы отчетности N134 "Расчет собственных средств (капитала)".

Для формы отчетности N134, доступной в меню "Отчеты", пункт "Форма N134", добавлен функционал для настройки автоматического расчета строк.

Для настройки автоматического расчета строк:

• выберите меню "Справочники",
• выберите пункт "Строки формы N134",
• в появившемся диалоговом окне "Строки формы N134" выберите строку, которой необходимо настроить автоматический расчет,
• находясь на выбранной строке, нажмите кнопку "Изменить",
• в появившемся диалоговом окне "Изменение записи" переведите переключатель "Рассчитывать автоматически" во включенное положение,
• нажмите кнопку "Редактировать формулу",
• в появившемся диалоговом окне "Редактирование формулы" введите необходимый текст формулы (описание функционирования редактора формул смотрите в Руководстве пользователя "Главный блок "ПК "ОФО-Банк", п.13.4 "Редактор формул", которое можно скачать с WWW-сервера группы ИНЭК (www-страница департамента "Анализ и отчетность кредитных организаций" (www.bank.inec.ru), раздел "Программный комплекс "Менеджер отчетности" (ПК "ОФО-Банк"), подраздел "Руководство пользователя").

3. В ПК "ОФО-Банк" дополнительно реализованы формы отчетности NN 202, 404 и 405, соответствующие Указанию Банка России от 16.01.2004г. N1376-У.

В ПК "ОФО-Банк" дополнительно реализованы формы отчетности N202 "Отчет о наличном денежном обороте", N404 "Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами" и N405 "Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами".

Также реализованы:

• печатные копии форм NN 202, 404 и 405;
• экспортируемые файлы (электронные копии) в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД;
• контрольные соотношения в соответствии с программами Банка России kliko и ПТК ПСД.

* * *

Пользователи ПК "Менеджер отчетности" могут скопировать релиз 36 от 28.08.2008г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх